（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,653

4,620

減価償却費

1,692

1,513

固定資産除却損

74

80

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

－

△119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

2

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△502

△22

契約損失引当金（△は減少）

△46

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△160

△160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

4

受取利息及び受取配当金

△12

△18

売上債権の増減額（△は増加）

739

△282

棚卸資産の増減額（△は増加）

△226

87

仕入債務の増減額（△は減少）

221

△279

未払金の増減額（△は減少）

△2,239

△1,645

その他

821

△143

小計

5,031

3,621

利息及び配当金の受取額

12

18

法人税等の支払額

△2,103

△2,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,940

1,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,235

△1,271

無形固定資産の取得による支出

△29

△10

関係会社短期貸付金による支出

△4,710

△8,611

関係会社短期貸付金の回収による収入

5,906

11,913

その他の支出

△118

△50

その他の収入

5

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△180

1,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△27

△27

自己株式の取得による支出

△104

△617

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△2,269

△2,295

非支配株主への配当金の支払額

△43

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,445

△2,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

314

177

現金及び現金同等物の期首残高

3,097

3,193

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,412

3,370