(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△621
58
減価償却費
455
のれん償却額
111
114
貸倒引当金の増減額（△は減少）
77
△22
リコール関連引当金の増減額（△は減少）
－
△12
受取利息及び受取配当金
△60
△78
支払利息
14
15
持分法による投資損益（△は益）
43
35
有形固定資産除売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
16,247
10,991
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,034
△4,154
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,325
△3,773
その他
△433
133
小計
6,475
3,763
利息及び配当金の受取額
60
78
利息の支払額
△7
△8
法人税等の支払額
△2,659
△2,683
3,867
1,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△131
△506
有形固定資産の売却による収入
93
12
無形固定資産の取得による支出
△35
△111
貸付けによる支出
△160
貸付金の回収による収入
0
61
△64
△69
△298
△615
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
155
△10
配当金の支払額
△849
△906
非支配株主への配当金の支払額
△3
△2
△40
△44
△738
△963
現金及び現金同等物に係る換算差額
23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,854
△414
現金及び現金同等物の期首残高
22,839
29,132
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,694
28,718