（単位　百万円）

項目

2022年12月期

第２四半期

（2022.１.１～

2022.６.30）

2021年12月期

第２四半期

（2021.１.１～

2021.６.30）

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

101,970

113,140

減価償却費及び償却費

39,906

35,156

金融収益及び金融費用

△8,951

△1,762

法人所得税

30,852

37,808

営業債権の減少(△増加)

△76,894

9,790

金融債権の増加

△37,916

△99,287

棚卸資産の増加

△36,045

△37,529

その他資産の減少

15,830

12,198

営業債務の減少

△35,579

△928

その他負債の増加

28,334

4,287

その他

△2,598

△3,067

利息の受取額

1,809

1,087

配当金の受取額

1,074

1,133

利息の支払額

△844

△1,242

法人所得税の純支払額

△42,971

△19,987

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,023

50,797

△72,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得

△80,645

△56,973

子会社の取得

△118,249

－

持分法で会計処理されている投資の取得

△28,856

－

関連会社に対する貸付金の純減

450

1,431

定期預金の純増

△6,172

△5,379

引出制限条項付預金の純減

1,017

9,900

短期投資の純増

△1,679

－

その他

7,504

5,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△226,630

△45,277

△181,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による資金調達

410,054

150,882

社債の償還及び長期借入金の返済

△191,717

△122,997

短期借入金の純増

24,563

8,763

リース負債の返済

△9,281

△9,409

現金配当金の支払

△25,205

△22,957

自己株式の取得

△14,775

△2

その他

△3,885

△2,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

189,754

2,263

187,491

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

15,593

6,837

8,756

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

△43,306

14,620

現金及び現金同等物期首残高

258,639

222,919

現金及び現金同等物期末残高

215,333

237,539

△22,206