（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,393

21,892

減価償却費

2,388

2,468

のれん償却額

4

4

引当金の増減額（△は減少）

△489

△921

受取利息及び受取配当金

△1,303

△1,829

支払利息

85

80

持分法による投資損益（△は益）

△60

△67

固定資産除却損

27

103

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△7,226

支払手数料

－

376

売上債権の増減額（△は増加）

△1,900

△252

仕入債務の増減額（△は減少）

△503

△252

その他

105

△336

小計

3,747

14,041

利息及び配当金の受取額

1,294

1,820

利息の支払額

△74

△69

法人税等の支払額

△2,480

△4,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,487

11,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△307

△369

定期預金の払戻による収入

437

273

有形固定資産の取得による支出

△1,569

△5,075

有形固定資産の売却による収入

5

5

無形固定資産の取得による支出

△89

△278

投資有価証券の取得による支出

△11

△8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

4,161

貸付金の回収による収入

4

4

その他

△126

△283

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,656

△1,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,030

805

短期借入金の返済による支出

△1,108

△587

長期借入金の返済による支出

△185

△200

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

1,500

5,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

－

△3,500

自己株式の取得による支出

△499

△999

配当金の支払額

△1,811

△4,375

非支配株主への配当金の支払額

△117

△1,302

その他

△247

△247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,439

△5,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

461

705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△147

5,420

現金及び現金同等物の期首残高

25,272

40,840

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 25,125

※ 46,261