（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,215

803

減価償却費

699

775

雇用調整助成金

△5

－

新型コロナウイルス感染症による損失

5

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△921

△891

売上債権の増減額（△は増加）

790

△581

棚卸資産の増減額（△は増加）

△538

△813

仕入債務の増減額（△は減少）

591

1,098

未払金の増減額（△は減少）

△126

111

その他

18

125

小計

1,728

628

利息及び配当金の受取額

71

80

利息の支払額

△10

△7

雇用調整助成金の受取額

1

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△5

－

法人税等の支払額

△483

△793

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,302

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△244

△382

無形固定資産の取得による支出

△179

△438

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△4

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△428

△821

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

500

長期借入金の返済による支出

△852

△498

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△368

△479

その他

△45

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,266

△535

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△347

△1,385

現金及び現金同等物の期首残高

22,361

21,986

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,014

20,601