(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△35,724
155,647
減価償却費
92,685
108,189
無形固定資産償却費
61,849
108,110
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△52,980
△53,021
賞与引当金の増減額（△は減少）
346,228
379,851
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7,667
9,546
受注損失引当金の増減額（△は減少）
50,966
△3,794
貸倒引当金の増減額（△は減少）
85
△8
製品保証引当金の増減額（△は減少）
-
△1,000
受取利息及び受取配当金
△4,053
△3,468
支払利息
4,546
8,107
固定資産除却損
150
売上債権の増減額（△は増加）
1,124,417
793,665
棚卸資産の増減額（△は増加）
△473,417
△26,327
リース投資資産の増減額（△は増加）
195,392
88,801
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,987
12,252
仕入債務の増減額（△は減少）
△425,771
295
未払費用の増減額（△は減少）
61,950
68,054
リース債務の増減額（△は減少）
△211,575
△113,136
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△49,262
294,494
その他の固定負債の増減額（△は減少）
133
6,545
その他
△3,087
△1,279
小計
687,060
1,831,677
利息及び配当金の受取額
4,052
3,467
利息の支払額
△4,563
△8,126
法人税等の支払額
△315,607
△150,503
370,942
1,676,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△29
△30
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△30,307
△52,473
有形固定資産の取得による支出
△76,692
△157,934
無形固定資産の取得による支出
△45,125
△99,656
△152,154
△310,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△41,848
△75,943
セール・アンド・リースバックによる収入
14,685
1,042,262
配当金の支払額
△99,495
△67,616
△126,658
898,702
現金及び現金同等物に係る換算差額
△37
8,273
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
92,091
2,273,395
現金及び現金同等物の期首残高
3,588,364
2,745,984
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,680,455
5,019,380