（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,596

2,047

減価償却費

1,033

1,224

のれん償却額

58

76

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

1

0

事業再編損

47

0

引当金の増減額（△は減少）

△13

△105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

△56

受取利息及び受取配当金

△28

△71

支払利息

40

51

為替差損益（△は益）

△172

△1,223

売上債権の増減額（△は増加）

478

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

2,948

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,024

△1,559

仕入債務の増減額（△は減少）

1,321

△2,006

未払金の増減額（△は減少）

△77

60

その他

△427

△721

小計

1,893

668

利息及び配当金の受取額

28

71

利息の支払額

△40

△51

法人税等の支払額

△760

△810

事業再編による支出

△255

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

865

△122

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△622

△1,198

無形固定資産の取得による支出

△427

△252

有形及び無形固定資産の売却による収入

11

91

定期預金の払戻による収入

－

3,000

その他

29

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,008

1,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

56

415

長期借入金の返済による支出

△7

－

リース債務の返済による支出

△379

△289

配当金の支払額

△1,163

△1,162

自己株式の取得による支出

△0

△437

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,495

△1,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

97

759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,541

834

現金及び現金同等物の期首残高

22,580

19,140

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,039

19,975