（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

297,566

887,057

減価償却費

475,749

493,672

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,274

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

△77,000

△126,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△33,000

－

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△1,890

△1,890

受取利息及び受取配当金

△7,879

△9,207

支払利息

23,671

22,974

特別調査費用

－

75,308

助成金収入

△283,970

△419,750

売上債権の増減額（△は増加）

△4,671

△84,355

棚卸資産の増減額（△は増加）

△108,177

△77,409

仕入債務の増減額（△は減少）

48,707

△59,056

その他

132,754

313,817

小計

460,584

1,015,189

利息及び配当金の受取額

211

598

利息の支払額

△22,244

△22,817

法人税等の支払額

△80,658

△368,611

法人税等の還付額

15,202

－

助成金の受取額

316,824

419,750

特別調査費用の支払額

－

△16,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

689,920

1,027,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△282,323

△299,724

無形固定資産の取得による支出

△80,878

△23,335

差入保証金の差入による支出

△202,792

△102,138

差入保証金の回収による収入

139,561

64,211

その他

△36,118

△19,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△462,551

△380,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△284,126

△303,153

リース債務の返済による支出

△281,256

△294,504

配当金の支払額

△44,139

△88,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

△609,521

△685,935

現金及び現金同等物に係る換算差額

606

102,775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△381,545

63,554

現金及び現金同等物の期首残高

5,261,705

6,995,703

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,880,159

7,059,257