(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△6,673
△4,397
減価償却費
2,138
2,141
のれん償却額
34
減損損失
350
1,119
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
支払利息
343
293
為替差損益（△は益）
△50
△1,208
補助金収入
△8
△33
固定資産売却損益（△は益）
△34
△5
事業構造改善費用戻入益
－
△1,041
売上債権の増減額（△は増加）
△1,377
16,890
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,593
△8,233
仕入債務の増減額（△は減少）
5,020
△16,203
未収入金の増減額（△は増加）
△3,475
7,202
未収消費税等の増減額（△は増加）
78
△170
未払金の増減額（△は減少）
△1,636
△373
未払費用の増減額（△は減少）
△1,655
△123
前受金の増減額（△は減少）
3,016
△577
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△191
△209
その他
1,048
△5,726
小計
△7,665
△10,624
利息及び配当金の受取額
10
11
利息の支払額
△347
△369
法人税等の支払額
△685
△372
△8,688
△11,355
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,329
△2,718
固定資産の売却による収入
6
定期預金の増減額（△は増加）
871
敷金及び保証金の差入による支出
△3
△1,442
補助金の受取額
8
33
116
1
△2,172
△3,249
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△131
リース債務の返済による支出
△106
△0
△322
現金及び現金同等物に係る換算差額
222
3,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,961
△11,564
現金及び現金同等物の期首残高
55,347
50,939
現金及び現金同等物の四半期末残高
44,385
39,375