(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,580
3,823
減価償却費
2,480
2,492
のれん償却額
347
350
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△142
898
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17
67
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
82
△10
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△5
△28
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
35
為替差損益（△は益）
6
△7
持分法による投資損益（△は益）
△13
固定資産売却損益（△は益）
△29
△0
固定資産除却損
23
14
投資有価証券売却損益（△は益）
2
－
売上債権の増減額（△は増加）
4,815
4,475
棚卸資産の増減額（△は増加）
295
△868
未収入金の増減額（△は増加）
371
432
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,705
△2,304
未払消費税等の増減額（△は減少）
322
△1,018
その他
758
△1,251
小計
8,244
7,085
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△36
△37
法人税等の支払額
△2,895
△3,510
5,318
3,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,665
△1,020
有形固定資産の売却による収入
57
4
無形固定資産の取得による支出
△469
△602
のれんの取得による支出
△105
投資有価証券の取得による支出
△1,125
△598
投資有価証券の売却による収入
0
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
8
△21
△4,171
△2,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,500
4,500
短期借入金の返済による支出
△9,000
△2,500
長期借入金の返済による支出
△3,174
△4,326
自己株式の取得による支出
△1,226
△1,703
配当金の支払額
△2,470
△2,921
△327
△365
△698
△7,316
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
448
△6,103
現金及び現金同等物の期首残高
12,411
16,912
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,858
10,809