（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,118

2,960

減価償却費

3,731

3,731

のれん償却額

262

244

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,352

△1,424

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△53

△102

受取利息及び受取配当金

△157

△106

投資有価証券売却損益（△は益）

△79

△21

支払利息

68

65

固定資産売却損益（△は益）

△7

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

－

302

固定資産除却損

206

187

売上債権の増減額（△は増加）

4,882

6,312

棚卸資産の増減額（△は増加）

627

△2,427

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,806

△2,592

未払費用の増減額（△は減少）

2,968

3,028

未払消費税等の増減額（△は減少）

△414

103

その他

△534

△1,056

小計

11,459

9,197

法人税等の支払額

△3,120

△3,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,339

6,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

171

116

定期預金の払戻による収入

820

－

有価証券の取得による支出

△4

△729

有価証券の売却による収入

200

32

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,282

△3,761

有形及び無形固定資産の売却による収入

96

162

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,664

△86

貸付金の回収による収入

1

5

その他

△55

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,716

△4,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△69

△65

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,270

3,850

リース債務の返済による支出

△1,080

△1,157

長期借入金の返済による支出

△2,380

△2,546

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,013

△2,140

その他

△8

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,282

△2,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

339

△277

現金及び現金同等物の期首残高

5,136

4,447

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,475

4,170