(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,299
2,050
減価償却費
97
118
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△107
△92
支払利息
6
5
持分法による投資損益（△は益）
△45
△13
売上債権の増減額（△は増加）
△276
2,205
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,552
△1,472
仕入債務の増減額（△は減少）
1,780
△2,252
その他
△974
△955
小計
225
△408
利息及び配当金の受取額
130
133
利息の支払額
△5
法人税等の支払額
△157
△1,497
193
△1,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63
△487
無形固定資産の取得による支出
△115
△83
投資有価証券の取得による支出
△18
投資有価証券の売却による収入
1
47
短期貸付金の増減額（△は増加）
18
-
△19
△24
△337
△565
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
530
短期借入金の純増減額（△は減少）
32
391
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△582
△632
△550
289
現金及び現金同等物に係る換算差額
192
127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△501
△1,926
現金及び現金同等物の期首残高
21,120
11,577
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
629
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,618
10,280