(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
14,436
14,513
減価償却費
3,769
3,843
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58
94
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,251
△3,269
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1
△250
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
68
受取利息及び受取配当金
△100
△197
支払利息
19
40
株式報酬費用
131
156
為替差損益（△は益）
△39
△19
持分法による投資損益（△は益）
△11
新型コロナウイルス感染症による損失
－
90
売上債権の増減額（△は増加）
△1,779
△2,357
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,056
△2,232
未収消費税等の増減額（△は増加）
△657
47
仕入債務の増減額（△は減少）
△118
△288
未払金の増減額（△は減少）
△425
△1,952
その他の資産の増減額（△は増加）
△869
△918
その他の負債の増減額（△は減少）
976
662
小計
12,077
8,021
利息及び配当金の受取額
289
利息の支払額
△18
△29
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△75
法人税等の還付額
0
法人税等の支払額
△3,515
△5,424
8,632
2,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,102
△2,545
固定資産の売却による収入
17
27
定期預金の預入による支出
△836
△7,749
定期預金の払戻による収入
509
6,782
敷金及び保証金の差入による支出
△396
△141
敷金及び保証金の回収による収入
478
265
その他
24
△3
△3,306
△3,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
14
配当金の支払額
△2,608
△4,182
リース債務の返済による支出
△419
△533
△0
18
△3,013
△4,697
現金及び現金同等物に係る換算差額
297
6,296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,610
1,016
現金及び現金同等物の期首残高
71,964
101,443
現金及び現金同等物の四半期末残高
74,575
102,459