(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,208
3,715
減価償却費
1,120
1,225
投資有価証券評価損益（△は益）
195
―
固定資産処分損益（△は益）
△21
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△771
△740
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
18
受取利息及び受取配当金
△130
△146
支払利息
8
為替差損益（△は益）
△110
△474
売上債権の増減額（△は増加）
889
△1,802
棚卸資産の増減額（△は増加）
△848
47
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,078
487
未払消費税等の増減額（△は減少）
30
87
その他
△145
390
小計
2,345
2,816
利息及び配当金の受取額
108
117
利息の支払額
△8
△10
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△792
△1,212
1,653
1,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△998
△2,994
有形固定資産の売却による収入
32
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△12
△14
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
518
定期預金の純増減額（△は増加）
310
443
△96
△246
△2,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△344
△463
配当金の支払額
△965
△1,073
非支配株主への配当金の支払額
△2
△26
△22
△1,336
△1,562
現金及び現金同等物に係る換算差額
956
1,290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,025
△1,137
現金及び現金同等物の期首残高
39,498
35,451
現金及び現金同等物の四半期末残高
40,523
34,314