（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,430

404

減価償却費

105

97

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△87

受取利息及び受取配当金

△112

△119

支払利息

3

3

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,354

0

売上債権の増減額（△は増加）

△219

47

棚卸資産の増減額（△は増加）

△91

△266

その他の資産の増減額（△は増加）

△196

△15

仕入債務の増減額（△は減少）

267

403

その他の負債の増減額（△は減少）

△60

99

その他

76

△69

小計

△160

468

利息及び配当金の受取額

113

118

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△31

△1,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

△82

△490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2

△66

有形固定資産の売却による収入

3,000

-

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

その他

6

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,002

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△89

10

長期借入金の返済による支出

-

△9

配当金の支払額

△224

△314

その他

△22

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336

△335

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,583

△883

現金及び現金同等物の期首残高

6,744

11,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,327

10,666