（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△276

△271

減価償却費

4

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

△55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

3

受取利息及び受取配当金

△3

△1

支払利息

28

23

投資事業組合運用損益（△は益）

△1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

13

営業投資有価証券評価損

28

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△171

167

営業貸付金の増減額（△は増加）

△27

－

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2

0

投資事業組合への出資による支出

△179

△109

投資事業組合からの分配金

53

0

投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少）

△9

9

その他

95

△21

小計

△485

△227

利息及び配当金の受取額

3

1

利息の支払額

△44

△36

法人税等の支払額

△6

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

△533

△265

投資活動によるキャッシュ・フロー

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△507

△309

財務活動によるキャッシュ・フロー

△507

△309

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,024

△561

現金及び現金同等物の期首残高

3,301

2,397

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,276

1,836