（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

1,026

△251

減価償却費

180

180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△377

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△292

△440

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△91

△6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△70

△48

受取利息及び受取配当金

△22

△25

支払利息

78

182

為替差損益（△は益）

△20

5,957

持分法による投資損益（△は益）

△6

6

固定資産除売却損益（△は益）

△20

△0

売上債権の増減額（△は増加）

14,122

△402

棚卸資産の増減額（△は増加）

475

△6,837

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,980

△683

未収入金の増減額（△は増加）

△19,553

459

未払金の増減額（△は減少）

15,139

△13,098

その他

850

701

小計

△2,560

△14,325

利息及び配当金の受取額

22

25

利息の支払額

△77

△173

法人税等の支払額

△236

△604

法人税等の還付額

24

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,828

△15,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△305

△81

定期預金の払戻による収入

310

53

有形固定資産の取得による支出

△267

△19

有形固定資産の売却による収入

295

－

無形固定資産の取得による支出

△10

△113

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

その他

5

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

21

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,277

10,590

長期借入金の返済による支出

△12

△12

配当金の支払額

△199

△499

非支配株主への配当金の支払額

△14

△9

その他

△20

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,030

10,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

381

642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

605

△4,549

現金及び現金同等物の期首残高

26,274

24,693

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,879

20,144