（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

754

791

減価償却費

810

865

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る資産負債の増減額

△10

△9

受取利息及び受取配当金

△142

△260

支払利息

86

147

固定資産廃棄損

41

20

売上債権の増減額（△は増加）

△1,921

43

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,536

186

仕入債務の増減額（△は減少）

1,458

△1

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△30

138

その他

85

△307

小計

△403

1,614

利息及び配当金の受取額

141

260

利息の支払額

△86

△147

法人税等の支払額

△659

△602

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,007

1,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△641

△883

有形固定資産の売却による収入

6

19

無形固定資産の取得による支出

△176

△230

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△28

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△840

△1,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50

60

短期借入金の返済による支出

△50

△60

長期借入れによる収入

1,029

200

長期借入金の返済による支出

△833

△831

社債の償還による支出

△24

△24

配当金の支払額

△414

△372

その他

△10

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252

△1,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,061

△815

現金及び現金同等物の期首残高

8,680

18,199

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,618

17,383