（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,140

2,804

減価償却費

607

636

減損損失

－

254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△31

△55

受取利息及び受取配当金

△45

△60

支払利息

18

9

固定資産売却損益（△は益）

－

△21

固定資産除却損

10

7

売上債権の増減額（△は増加）

△59

298

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42

△53

仕入債務の増減額（△は減少）

26

24

未払消費税等の増減額（△は減少）

457

390

その他

92

148

小計

4,172

4,383

利息及び配当金の受取額

45

60

利息の支払額

△18

△9

法人税等の支払額

△1,050

△3,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,149

1,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△453

△838

有形固定資産の売却による収入

15

210

貸付けによる支出

△28

△6

貸付金の回収による収入

10

9

差入保証金の差入による支出

△92

△8

その他

△5

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△553

△654

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△522

△3,358

配当金の支払額

△938

△1,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,461

△4,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,137

△3,974

現金及び現金同等物の期首残高

39,590

37,440

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,727

33,466