（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

16,272

468

減価償却費

8,060

9,140

減損損失

－

609

持分法による投資損益（△は益）

160

183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△6

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△341

△480

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,584

3,430

製品保証引当金の増減額（△は減少）

151

38

受取利息及び受取配当金

△834

△971

支払利息

154

311

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

2

7,130

有形固定資産除売却損益（△は益）

70

247

売上債権の増減額（△は増加）

16,869

18,058

棚卸資産の増減額（△は増加）

△444

△1,595

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,241

3,644

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,395

△14,571

未払費用の増減額（△は減少）

2,824

561

その他

△1,480

△4,042

小計

33,413

22,159

利息及び配当金の受取額

834

971

利息の支払額

△154

△311

独禁法関連損失の支払額

－

△68

法人税等の支払額

△5,484

△7,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,609

15,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,462

△35,921

定期預金の払戻による収入

20,734

30,288

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△168

△4,242

有形固定資産の取得による支出

△7,025

△8,206

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

108

216

貸付けによる支出

△3

△0

貸付金の回収による収入

2

1

その他

△42

△227

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,854

△18,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

435

683

長期借入れによる収入

129

－

長期借入金の返済による支出

△134

△479

自己株式の取得による支出

△0

－

ストックオプションの行使による収入

0

0

親会社による配当金の支払額

△4,494

△4,495

非支配株主への配当金の支払額

△665

△980

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,729

△5,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

232

1,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,257

△6,341

現金及び現金同等物の期首残高

161,855

169,581

現金及び現金同等物の四半期末残高

171,112

163,240