（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

782

136

減価償却費

854

690

賞与引当金の増減額（△は減少）

△611

△575

受取利息及び受取配当金

△113

△127

支払利息

37

39

雇用調整助成金

△85

△60

固定資産処分損益（△は益）

△5

△12

売上債権の増減額（△は増加）

2,525

242

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,328

△1,313

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,258

1,049

その他

536

313

小計

1,332

383

利息及び配当金の受取額

101

118

利息の支払額

△38

△40

法人税等の支払額

△267

△540

雇用調整助成金の受取額

26

28

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,153

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△19

26

有形固定資産の取得による支出

△295

△401

投資有価証券の取得による支出

△27

△30

その他

△63

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△406

△459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△202

349

長期借入れによる収入

40

200

長期借入金の返済による支出

△487

△468

リース債務の返済による支出

△201

△77

配当金の支払額

△229

△114

その他

△57

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,138

△148

現金及び現金同等物に係る換算差額

463

400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72

△259

現金及び現金同等物の期首残高

18,831

18,455

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,902

18,196