(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,148
2,000
減価償却費
1,950
2,034
のれん償却額
107
74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
66
56
株式給付引当金の増減額（△は減少）
88
72
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
32
45
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26
0
受取利息及び受取配当金
△121
△142
持分法による投資損益（△は益）
△37
△12
支払利息
34
為替差損益（△は益）
△13
△44
固定資産売却損益（△は益）
△1
△0
固定資産除却損
15
18
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
5,541
5,208
棚卸資産の増減額（△は増加）
△838
△1,701
仕入債務の増減額（△は減少）
△462
△606
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,217
2,383
その他
△1,498
△1,779
小計
8,203
7,641
利息及び配当金の受取額
268
282
利息の支払額
△43
法人税等の支払額
△1,122
△2,846
法人税等の還付額
53
3
7,365
5,036
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△250
有価証券の償還による収入
-
350
有形固定資産の取得による支出
△439
△489
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△437
△405
投資有価証券の取得による支出
△102
事業譲受による支出
△200
定期預金の預入による支出
△1,384
△1,683
定期預金の払戻による収入
694
1,415
△68
△54
△2,085
△1,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
30
短期借入金の返済による支出
△61
△31
自己株式の取得による支出
△1,144
△1,227
リース債務の返済による支出
△1,174
△1,191
セール・アンド・リースバックによる収入
467
628
配当金の支払額
△3,377
△5,200
非支配株主への配当金の支払額
△25
△22
△5,283
△7,044
現金及び現金同等物に係る換算差額
580
825
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
578
△2,401
現金及び現金同等物の期首残高
52,546
55,931
現金及び現金同等物の四半期末残高
53,124
53,530