(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,151
445
減価償却費
579
555
減損損失
―
8
関係会社清算損益（△は益）
△459
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△99
△101
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△1
受取利息及び受取配当金
△3
△25
支払利息
23
24
為替差損益（△は益）
△0
△12
有形固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
6
37
補助金収入
△37
売上債権の増減額（△は増加）
△114
623
棚卸資産の増減額（△は増加）
△857
△439
仕入債務の増減額（△は減少）
539
111
未払費用の増減額（△は減少）
△815
△769
その他
713
791
小計
628
1,206
利息及び配当金の受取額
3
25
補助金の受取額
利息の支払額
△23
△24
法人税等の支払額
△125
△279
519
967
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,343
△465
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△53
△21
投資有価証券の取得による支出
4
△1,394
△485
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,820
△490
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△17
△16
△2,838
△507
現金及び現金同等物に係る換算差額
44
205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,667
180
現金及び現金同等物の期首残高
7,001
2,763
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,333
2,943