（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,249

1,737

減価償却費

1,397

1,400

退職給付費用

△4

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△248

△648

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△58

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△225

△25

固定資産除却損

25

15

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

受取利息及び受取配当金

△38

△41

支払利息

55

32

為替差損益（△は益）

△15

△102

持分法による投資損益（△は益）

22

△126

売上債権の増減額（△は増加）

△541

76

棚卸資産の増減額（△は増加）

△451

△671

仕入債務の増減額（△は減少）

1,684

1,324

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△125

△42

その他の流動負債の増減額（△は減少）

209

552

その他

16

18

小計

4,039

3,448

利息及び配当金の受取額

132

41

利息の支払額

△50

△34

法人税等の支払額

△357

△710

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,764

2,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△295

△444

定期預金の払戻による収入

165

240

有形固定資産の取得による支出

△1,545

△1,771

有形固定資産の売却による収入

6

96

無形固定資産の取得による支出

△149

△210

資産除去債務の履行による支出

△100

-

その他

△10

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,929

△2,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

171

△541

長期借入れによる収入

390

1,860

長期借入金の返済による支出

△507

△1,060

自己株式の取得による支出

△0

△50

配当金の支払額

-

△784

非支配株主への配当金の支払額

△103

△106

その他

△104

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△154

△773

現金及び現金同等物に係る換算差額

410

459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,092

349

現金及び現金同等物の期首残高

14,614

13,404

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,706

13,753