(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
273
6
減価償却費
1,869
1,864
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△96
△72
受取利息及び受取配当金
△9
△7
支払利息
55
投資有価証券評価損益（△は益）
20
－
固定資産処分損益（△は益）
3
14
売上債権の増減額（△は増加）
△978
△1,443
棚卸資産の増減額（△は増加）
△912
△2,733
仕入債務の増減額（△は減少）
1,202
2,218
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8
その他
607
632
小計
2,054
512
利息及び配当金の受取額
163
187
利息の支払額
△45
△44
法人税等の支払額
△180
△144
特別退職金の支払額
△204
△19
1,788
490
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△11
固定資産の取得による支出
△1,292
△1,435
固定資産の売却による収入
423
53
△29
△910
△1,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,252
1,960
長期借入金の返済による支出
△233
△222
リース債務の返済による支出
△230
△265
配当金の支払額
△717
△711
自己株式の取得による支出
△0
△3
66
757
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
944
△146
現金及び現金同等物の期首残高
8,476
7,990
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,420
7,844