(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年５月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,804
11,943
減価償却費
3,979
4,245
のれん償却額
2,548
2,248
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△93
138
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△683
△46
受取利息及び受取配当金
△6
△9
支払利息
561
505
固定資産除却損
558
519
固定資産売却損益（△は益）
△388
△2
訴訟関連損失
－
256
特別退職金
54
売上債権の増減額（△は増加）
77
△1,497
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,759
△1,120
前払費用の増減額（△は増加）
△2,546
△2,200
仕入債務の増減額（△は減少）
△357
2,495
電子記録債務の増減額（△は減少）
1,444
669
未払金の増減額（△は減少）
1,772
1,355
未払費用の増減額（△は減少）
△1,254
△1,116
その他
△324
755
小計
15,385
19,139
利息及び配当金の受取額
5
9
利息の支払額
△561
△505
特別退職金の支払額
△100
△229
訴訟関連損失の支払額
△256
法人税等の支払額
△1,368
△1,971
13,361
16,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,302
△3,495
有形固定資産の売却による収入
3,507
61
有形固定資産の除却による支出
△566
△511
無形固定資産の取得による支出
△1,883
△1,533
投資有価証券の売却による収入
67
△408
△2,124
△5,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△5,420
△3,840
配当金の支払額
△480
△811
△59
△37
△5,959
△4,688
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,276
5,611
現金及び現金同等物の期首残高
16,776
21,578
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,053
27,189