（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,089,939

3,136,306

減価償却費

483,414

534,786

株式報酬費用

3,759

7,867

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,043

13,626

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,806,037

△1,076,051

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,599

11,599

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,696

25,964

受取利息及び受取配当金

△7,874

△4,797

支払利息

11,307

11,879

為替差損益（△は益）

△31,740

△1,143,464

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,848

△1,553

有形固定資産除却損

2,443

1,073

売上債権の増減額（△は増加）

△11,056

96,871

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,174,013

△6,395,957

仕入債務の増減額（△は減少）

1,943,706

5,576,685

未払消費税等の増減額（△は減少）

338,928

162,136

その他

633,965

△899,204

小計

515,231

57,766

利息及び配当金の受取額

16,768

4,870

利息の支払額

△10,660

△11,164

法人税等の支払額

△3,481,647

△2,113,317

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,960,308

△2,061,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△221,384

△268,502

無形固定資産の取得による支出

△67,349

△57,218

投資有価証券の取得による支出

－

△1,601,321

有形固定資産の売却による収入

1,848

1,554

敷金及び保証金の差入による支出

△19,274

△3,692

敷金及び保証金の回収による収入

3,631

172

投資活動によるキャッシュ・フロー

△302,528

△1,929,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,000,000

－

自己株式の取得による支出

－

△246,552

リース負債の返済による支出

△111,079

△179,682

配当金の支払額

△2,907,007

△3,037,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,018,086

△3,463,482

現金及び現金同等物に係る換算差額

126,804

1,512,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,154,118

△5,941,472

現金及び現金同等物の期首残高

32,042,603

21,788,861

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,888,485

15,847,389