（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

64,713

94,203

減価償却費

61,802

87,164

減損損失

2,252

2,092

のれん償却額

6,353

24,876

受取利息

△924

△679

支払利息及び社債利息

5,117

7,563

持分法による投資損益（△は益）

582

△559

固定資産売却益

△4,884

△5,030

固定資産廃棄損

3,448

3,063

売上債権の増減額（△は増加）

△23,918

△43,608

営業貸付金の増減額（△は増加）

156

△580

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,513

△23,693

仕入債務の増減額（△は減少）

28,358

68,252

預り金の増減額（△は減少）

78,856

40,115

銀行業における預金の純増減（△は減少)

△18,009

△24,606

銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少）

50,000

70,000

ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加）

45,557

△7,086

その他

△11,611

32,900

小計

282,339

324,386

利息及び配当金の受取額

792

633

利息の支払額

△2,601

△11,423

金利スワップ解約による収入

5,786

－

法人税等の支払額

△36,411

△35,680

法人税等の還付額

－

2,240

営業活動によるキャッシュ・フロー

249,904

280,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86,142

△66,606

有形固定資産の売却による収入

20,577

9,705

無形固定資産の取得による支出

△17,721

△26,068

投資有価証券の取得による支出

△1,100

△5,376

投資有価証券の売却による収入

500

119

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

938

差入保証金の差入による支出

△2,512

△2,284

差入保証金の回収による収入

6,523

5,281

預り保証金の受入による収入

1,021

750

預り保証金の返還による支出

△1,341

△974

事業取得による支出

△2,121

△198

定期預金の預入による支出

△764

△213

定期預金の払戻による収入

1,529

91

その他

△3,329

△7,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,881

△92,829

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,660

△8,172

長期借入れによる収入

15,500

11,400

長期借入金の返済による支出

△19,829

△37,176

社債の発行による収入

1,151,516

－

自己株式の取得による支出

△7

△3

配当金の支払額

△44,659

△45,581

非支配株主への配当金の支払額

△361

△455

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,722

△183

その他

△3,667

△5,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,099,428

△86,031

現金及び現金同等物に係る換算差額

114,126

10,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,378,579

112,202

現金及び現金同等物の期首残高

2,183,837

1,414,890

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,562,416

1,527,092