（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,674

4,254

減価償却費

2,120

2,098

受取利息及び受取配当金

△46

△48

支払利息

44

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

586

687

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3

△3,455

契約負債の増減額（△は減少）

－

3,578

売上債権の増減額（△は増加）

△1,497

△877

棚卸資産の増減額（△は増加）

△545

△1,296

仕入債務の増減額（△は減少）

4,439

3,477

未払消費税等の増減額（△は減少）

△573

822

その他

236

2,593

小計

9,435

11,872

利息及び配当金の受取額

58

61

利息の支払額

△42

△35

法人税等の支払額

△4,412

△2,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,039

9,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,091

△1,463

有形固定資産の売却による収入

76

0

無形固定資産の取得による支出

△113

△171

差入保証金の差入による支出

△15

△18

差入保証金の回収による収入

50

44

預り保証金の返還による支出

△91

△31

預り保証金の受入による収入

8

12

定期預金の預入による支出

△96

△46

定期預金の払戻による収入

148

108

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

341

－

保険積立金の解約による収入

703

－

その他

△10

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90

△1,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△950

△100

長期借入れによる収入

－

700

長期借入金の返済による支出

△1,493

△1,368

自己株式の取得による支出

△0

△681

配当金の支払額

△1,658

△1,622

その他

△406

△315

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,507

△3,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

441

4,829

現金及び現金同等物の期首残高

63,767

66,175

現金及び現金同等物の四半期末残高

64,208

71,005