（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

62

759

減価償却費

508

472

賞与引当金の増減額（△は減少）

567

562

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△51

△50

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△72

△30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

6

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

6,790

4,911

棚卸資産の増減額（△は増加）

△289

△272

その他の資産の増減額（△は増加）

113

60

仕入債務の増減額（△は減少）

△637

△598

その他の負債の増減額（△は減少）

82

△13

その他

17

△84

小計

7,069

5,710

法人税等の還付額

62

－

法人税等の支払額

△185

△542

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,946

5,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△190

△70

無形固定資産の取得による支出

△300

△66

長期前払費用の取得による支出

△36

△106

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△44

△43

敷金及び保証金の回収による収入

100

50

資産除去債務の履行による支出

△4

－

その他

1

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△477

△227

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△558

△391

財務活動によるキャッシュ・フロー

△563

△396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,905

4,544

現金及び現金同等物の期首残高

10,368

9,731

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,274

14,275