(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,321,474

3,540,152

減価償却費

189,583

174,891

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,500

51,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,731

△8

受取利息及び受取配当金

△9,635

△15,974

支払利息

6,964

11,909

為替差損益（△は益）

436

△324,668

デリバティブ評価損益（△は益）

△211,428

△2,106,136

投資有価証券売却損益（△は益）

－

－

固定資産売却益

△11

△15

固定資産処分損

0

9,720

売上債権の増減額（△は増加）

16,606

130,030

棚卸資産の増減額（△は増加）

△65,647

△400,167

仕入債務の増減額（△は減少）

102,097

67,206

その他

△27,746

△213,069

小計

1,372,462

924,870

利息及び配当金の受取額

9,635

15,974

利息の支払額

△6,976

△11,909

法人税等の支払額

△581,906

△1,224,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

793,215

△295,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,159,641

有形固定資産の取得による支出

△69,992

△522,044

投資有価証券の売却による収入

－

－

投資有価証券の取得による支出

△4,695

△4,957

その他

△7,934

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,622

△1,686,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△560,325

△560,313

自己株式の取得による支出

△75

△1,643,696

配当金の支払額

△587,994

△796,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,148,394

999,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

△436

324,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△438,238

△658,052

現金及び現金同等物の期首残高

10,711,023

9,563,388

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,272,784

8,905,335