（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,494

1,843

減価償却費

1,009

904

受取利息及び受取配当金

△26

△28

支払利息

0

7

投資事業組合運用損益（△は益）

15

5

為替差損益（△は益）

19

38

売上債権の増減額（△は増加）

△203

△660

棚卸資産の増減額（△は増加）

26

204

仕入債務の増減額（△は減少）

△318

126

その他

228

453

小計

2,247

2,894

利息及び配当金の受取額

32

35

利息の支払額

△0

△7

法人税等の支払額

△960

△913

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,318

2,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△110

△769

無形固定資産の取得による支出

△34

△19

その他

19

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125

△766

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△499

自己株式の処分による収入

19

0

自己株式の取得による支出

△2,345

△0

配当金の支払額

△512

△412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,838

△911

現金及び現金同等物に係る換算差額

159

195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,485

526

現金及び現金同等物の期首残高

19,911

13,820

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,426

14,346