（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,764

2,837

減価償却費

398

552

のれん償却額

19

19

受取利息及び受取配当金

△34

△39

支払利息

3

0

売上債権の増減額（△は増加）

3,037

2,120

棚卸資産の増減額（△は増加）

△908

△3,334

仕入債務の増減額（△は減少）

△984

2,329

引当金の増減額（△は減少）

△644

△683

その他

△504

62

小計

4,148

3,865

利息及び配当金の受取額

34

39

利息の支払額

△3

△0

法人税等の支払額

△2,454

△1,950

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,724

1,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△544

△13

有形固定資産の取得による支出

△327

△2,662

無形固定資産の取得による支出

△87

△79

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

88

－

その他

4

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△873

△2,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

長期借入金の返済による支出

△34

－

自己株式の取得による支出

－

△3,235

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

－

3,235

配当金の支払額

△1,639

△1,581

その他

37

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,736

△1,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△884

△1,891

現金及び現金同等物の期首残高

51,873

42,082

現金及び現金同等物の四半期末残高

50,989

40,191