(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,488

6,499

減価償却費

7,531

8,268

減損損失

－

467

のれん償却額

58

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

107

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△731

△723

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△89

△49

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△59

1,630

受取利息及び受取配当金

△124

△112

支払利息

1,091

1,220

持分法による投資損益（△は益）

△320

△644

固定資産除却損

98

412

新型コロナウイルス感染症による損失

1,847

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△136

△248

売上債権の増減額（△は増加）

11,337

△17,774

棚卸資産の増減額（△は増加）

329

92

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,452

12,409

前受金の増減額（△は減少）

2,999

△118,223

未払金の増減額（△は減少）

△3,610

△1,329

契約負債の増減額（△は減少）

－

100,698

その他

△10,447

18,160

小計

858

10,930

利息及び配当金の受取額

138

1,423

利息の支払額

△1,115

△1,202

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△1,492

△0

法人税等の支払額

△5,758

△743

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,369

10,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△8

△2

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

218

2,602

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,550

△4,677

関係会社株式の取得による支出

△448

△733

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△2,715

2,797

長期貸付けによる支出

△1

△2,014

その他

△1,639

381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,144

△1,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

△10,000

長期借入れによる収入

85

－

長期借入金の返済による支出

△12,000

△40

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

18,000

－

リース債務の返済による支出

△2,084

△2,276

配当金の支払額

△2,000

△2,000

その他

△392

△444

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,392

△14,761

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,474

2,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,431

△3,391

現金及び現金同等物の期首残高

105,320

88,996

現金及び現金同等物の四半期末残高

78,888

85,605