（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

1,348

△181

減価償却費

504

387

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

3

その他の引当金の増減額（△は減少）

50

71

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

20

受取利息及び受取配当金

△117

△210

支払利息

85

94

為替差損益（△は益）

△45

△15

投資有価証券売却損益（△は益）

△277

△21

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,353

△710

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,480

△647

未払又は未収消費税等の増減額

△151

74

仕入債務の増減額（△は減少）

703

183

その他

△348

202

小計

1,640

△747

利息及び配当金の受取額

117

210

利息の支払額

△83

△90

法人税等の支払額

△639

△131

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,034

△760

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,986

△1,495

定期預金の払戻による収入

1,503

1,541

短期貸付金の純増減額（△は増加）

4

0

固定資産の取得による支出

△191

△308

固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△2

△0

投資有価証券の売却による収入

383

25

その他

△8

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15

2,297

長期借入金の返済による支出

△2

△2

自己株式の取得による支出

△1,879

△261

配当金の支払額

△900

△884

非支配株主への配当金の支払額

△41

△0

その他

△50

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,889

1,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,041

884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,110

984

現金及び現金同等物の期首残高

21,920

17,148

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,809

18,132