(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,971
2,553
減価償却費
1,160
1,200
減損損失
0
26
のれん償却額
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△25
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△287
△271
賞与引当金の増減額（△は減少）
128
485
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△36
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△21
△28
受取利息及び受取配当金
△47
△45
支払利息
13
11
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
1
3
投資有価証券評価損益（△は益）
7
売上債権の増減額（△は増加）
100
168
棚卸資産の増減額（△は増加）
△112
△475
仕入債務の増減額（△は減少）
222
680
未払又は未収消費税等の増減額
275
202
リース投資資産の増減額（△は増加）
17
23
その他
417
138
小計
4,848
4,612
利息及び配当金の受取額
37
36
利息の支払額
△10
△9
法人税等の支払額
△2,937
△1,160
1,937
3,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
有形固定資産の取得による支出
△1,562
△2,303
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△61
△83
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
32
△11
△1,590
△2,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△92
△96
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,232
△1,230
△1,325
△1,327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△978
△246
現金及び現金同等物の期首残高
17,023
18,450
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,045
18,203