（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　令和３年２月21日

　至　令和３年５月20日)

当第１四半期連結累計期間

(自　令和４年２月21日

　至　令和４年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,024

14,911

減価償却費

1,478

1,453

減損損失

92

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△228

794

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

13

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

10

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

1

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

32

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△260

－

受取利息及び受取配当金

△80

△66

為替差損益（△は益）

△116

△174

固定資産除売却損益（△は益）

46

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

投資有価証券評価損益（△は益）

114

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,582

△4,423

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,766

△9,245

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,254

1,324

仕入債務の増減額（△は減少）

11,071

8,065

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,794

1,321

その他

△315

△216

小計

9,998

13,842

利息及び配当金の受取額

45

39

法人税等の支払額

△10,058

△7,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14

5,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△141,000

△27,000

有価証券の償還による収入

158,000

22,000

有形固定資産の取得による支出

△4,614

△1,242

有形固定資産の売却による収入

0

0

差入保証金の差入による支出

△283

△1,191

投資有価証券の売却による収入

31

－

差入保証金の回収による収入

863

798

その他

△45

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,952

△6,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△5

△2

配当金の支払額

△4,366

△4,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,372

△4,731

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,584

△5,431

現金及び現金同等物の期首残高

10,486

182,427

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,071

176,996