（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年11月１日

　至　2021年４月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年11月１日

　至　2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△413

△44

減価償却費及び償却費

1,534

2,174

減損損失

38

24

固定資産除却損

0

7

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,805

△30

預り金の増減額（△は減少）

108

65

金融収益

△0

△13

金融費用

201

285

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1

30

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△58

△18

その他

528

△42

小計

132

2,437

利息及び配当金の受取額

0

18

利息の支払額

△85

△119

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△598

348

営業活動によるキャッシュ・フロー

△551

2,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△176

△150

無形資産の取得による支出

△546

△394

敷金及び保証金の差入による支出

△14

△26

投資有価証券の取得による支出

△10

-

子会社の取得による支出

-

△445

その他

28

△945

投資活動によるキャッシュ・フロー

△718

△1,963

（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年11月１日

　至　2021年４月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年11月１日

　至　2022年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,080

2,960

長期借入れによる収入

1,140

417

長期借入金の返済による支出

△1,356

△955

社債の発行による収入

343

-

社債の償還による支出

△20

△2,025

株式の発行による収入

11,976

-

リース負債の返済による支出

△1,316

△1,771

その他

83

475

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,770

△898

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,501

△180

現金及び現金同等物の期首残高

6,318

15,275

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,819

15,095