（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2020年11月１日

至　2021年４月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2021年11月１日

至　2022年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

682

467

減価償却費及び償却費

632

740

減損損失

3

7

持分法による投資損益（△は益）

△0

△2

金融収益及び金融費用

51

40

固定資産除売却損益（△は益）

△0

6

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△78

△188

棚卸資産の増減額（△は増加）

6

△0

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△21

116

契約負債の増減額（△は減少）

△5

△7

その他

41

△58

小計

1,310

1,121

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△42

△41

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△249

△278

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,018

800

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△149

△144

有形固定資産の売却による収入

7

3

無形資産の取得による支出

△25

△53

差入保証金の差入による支出

△17

△40

差入保証金の回収による収入

2

5

その他

△9

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△193

△231

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△310

△336

リース負債の返済による支出

△482

△508

株式の発行による収入

－

42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△793

△802

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31

△232

現金及び現金同等物の期首残高

1,217

1,394

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,249

1,162