（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年11月１日

　至　2021年４月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年11月１日

　至　2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

190,820

300,399

減価償却費及び償却費

26,674

30,598

金融収益

△9

△34

金融費用

4,332

2,357

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△10,202

△71,382

その他の流動資産の増減額(△は増加)

2,513

△3,310

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△9,066

23,462

その他の流動負債の増減額(△は減少)

4,624

23,987

その他の金融負債の増減額(△は減少)

△2,705

5,266

株式報酬費用

7,331

1,854

その他

△789

△1,085

小計

213,523

312,112

利息の受取額

2

6

利息の支払額

△2,476

△919

法人所得税の支払額

△67,348

△64,755

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,701

246,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,024

△1,875

子会社の取得による支出

－

△113,518

その他の金融資産の取得による支出

△8,500

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△68,407

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,524

△182,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△346,761

△39,118

社債の発行による収入

－

343,970

リース負債の返済による支出

△14,970

△15,167

自己株式の取得による支出

－

△100,588

その他

－

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△361,731

188,975

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△227,553

252,619

現金及び現金同等物の期首残高

557,471

1,303,843

現金及び現金同等物の四半期末残高

329,918

1,556,461