前連結会計年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

74,561

131,815

減価償却費及び償却費

148,356

177,031

減損損失

7,914

3,300

金融収益

△11,424

△11,277

金融費用

7,483

7,853

持分法による投資利益

△415

△2,291

持分法による投資の売却益

△1,093

－

事業の譲渡益

△2,433

－

法人所得税費用

42,702

40,675

資産及び負債の増減

営業債権の減少（△増加）

△96,954

△38,452

棚卸資産の減少（△増加）

△38,561

△108,436

長期前渡金の減少（△増加）

－

△112,222

その他の流動資産の減少（△増加）

△19,271

△9,740

営業債務の増加（△減少）

99,098

86,431

その他の流動負債の増加（△減少）

38,369

34,453

退職給付に係る負債の増加（△減少）

△1,313

△348

その他

6,254

6,765

小計

253,273

205,557

利息及び配当金の受取額

9,206

9,538

利息の支払額

△4,056

△5,491

法人所得税の支払額

△27,568

△30,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

230,855

178,987

前連結会計年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△212,196

△291,337

固定資産の売却等

3,586

3,368

定期預金の払戻

90,606

83,172

定期預金の預入

△120,427

△66,745

有価証券の売却及び償還

1,080

1,523

有価証券の取得

△3,994

△11,537

事業の譲渡－保有現金控除後

7,017

－

関連会社の売却

2,502

－

その他

408

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231,418

△281,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による調達額

50,014

190,879

長期借入金の返済額

△66,200

△134,570

短期借入金の増減（純額）

△24,526

△8,235

社債による調達額

100,000

100,000

リース負債の返済額

△8,712

△9,713

配当金の支払額

△22,738

△23,987

非支配持分の取得

△5,955

△113

その他

△801

△518

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,082

113,743

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

27,151

47,768

現金及び現金同等物の増加（△減少）

47,670

58,952

現金及び現金同等物の期首残高

332,717

380,387

現金及び現金同等物の期末残高

380,387

439,339