(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△9,283
2,413
減価償却費
16,349
15,212
減損損失
59
－
のれん償却額
544
579
受取利息及び受取配当金
△8
支払利息
1,546
1,639
固定資産売却損益（△は益）
△14
△0
固定資産除却損
25
36
売上債権の増減額（△は増加）
19
△289
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,346
2,081
仕入債務の増減額（△は減少）
60
△33
未収入金の増減額（△は増加）
939
550
前払費用の増減額（△は増加）
2,558
△2,914
未払金の増減額（△は減少）
△2,651
△6,972
未払費用の増減額（△は減少）
4,523
△5,081
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
69
34
その他
2,128
△790
小計
20,211
6,457
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△894
△1,654
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,671
173
15,654
4,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△5,734
△5,556
有形固定資産の売却による収入
35
7
無形固定資産の取得による支出
△1,035
△1,338
長期前払費用の取得による支出
△634
△482
△68
△164
△7,437
△7,535
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,134
△44
長期借入れによる収入
49,299
121
長期借入金の返済による支出
△8,849
△25,585
リース債務の返済による支出
△7,350
△7,032
株式の発行による収入
25,134
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2
35,292
△7,414
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,066
1,042
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
44,575
△8,922
現金及び現金同等物の期首残高
55,269
91,795
現金及び現金同等物の四半期末残高
99,844
82,872