（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△3,247

△3,082

減価償却費

2,980

2,894

引当金の増減額（△は減少）

377

△5

受取利息及び受取配当金

△362

△398

支払利息

334

397

売上債権の増減額（△は増加）

35,987

24,805

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,384

△14,926

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,991

△4,441

その他

△2,868

△4,290

小計

21,825

953

利息及び配当金の受取額

362

398

利息の支払額

△278

△268

法人税等の支払額

△525

△1,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,384

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,585

△2,789

無形固定資産の取得による支出

△1,949

△1,091

事業譲受による支出

－

△1,500

その他の支出

△178

△384

その他の収入

442

886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,271

△4,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,429

10,226

長期借入金の返済による支出

△2,547

△2,547

配当金の支払額

△1,543

△2,326

リース債務の返済による支出

△1,101

△1,037

その他

51

28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,570

4,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

139

1,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,682

817

現金及び現金同等物の期首残高

41,830

33,379

現金及び現金同等物の四半期末残高

52,512

34,196