（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,415

938

減価償却費

1,638

1,707

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

26

固定資産除売却損益（△は益）

15

141

受取利息及び受取配当金

△41

△59

支払利息

32

24

為替差損益（△は益）

41

△61

持分法による投資損益（△は益）

1

△4

火災による損失

127

－

売上債権の増減額（△は増加）

△182

△1,596

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,474

△1,238

仕入債務の増減額（△は減少）

509

630

その他

△939

128

小計

1,139

636

利息及び配当金の受取額

40

55

利息の支払額

△31

△24

法人税等の支払額

△803

△118

営業活動によるキャッシュ・フロー

345

548

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,427

△2,746

固定資産の売却による収入

19

8

固定資産の除却による支出

△9

△33

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

定期預金の純増減額（△は増加）

36

1,629

関係会社出資金の取得による支出

－

△82

その他

1

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,380

△1,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

452

1,848

長期借入金の返済による支出

△1,057

△1,220

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△745

△745

非支配株主への配当金の支払額

△18

△197

その他

△63

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,432

△407

現金及び現金同等物に係る換算差額

350

577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,117

△547

現金及び現金同等物の期首残高

12,278

10,520

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,160

9,973