（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,121

3,018

減価償却費

3,248

3,134

のれん償却額

264

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△212

△226

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

162

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

41

事業所撤去損失

227

－

受取利息及び受取配当金

△362

△490

支払利息

301

187

デリバティブ評価損益（△は益）

36

98

売上債権の増減額（△は増加）

1,021

△805

棚卸資産の増減額（△は増加）

△928

△4,159

前渡金の増減額（△は増加）

6

△115

仕入債務の増減額（△は減少）

203

247

未払費用の増減額（△は減少）

△272

△187

その他

294

711

小計

5,915

1,624

利息及び配当金の受取額

301

525

利息の支払額

△295

△193

法人税等の支払額

△371

△810

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,551

1,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,033

△7,074

有形固定資産の売却による収入

15

2

無形固定資産の取得による支出

△67

△131

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の償還による収入

－

634

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

7,784

貸付けによる支出

△1,769

△1,400

貸付金の回収による収入

2,356

2,577

その他

△51

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,553

2,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,248

△3,785

長期借入れによる収入

256

5,000

長期借入金の返済による支出

△3,791

△4,024

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△677

△679

その他

△146

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,111

△3,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22

△52

現金及び現金同等物の期首残高

4,121

3,160

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,098

3,108