(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

168

845

減価償却費

15

86

のれん償却額

－

52

負ののれん発生益

－

△372

支払利息

45

97

持分法による投資損益（△は益）

△4

6

有価証券運用損益（△は益）

△84

△111

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

6

△8

持分変動損益（△は益）

27

－

売上債権の増減額（△は増加）

3

△17

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,116

△11,545

仕入債務の増減額（△は減少）

△709

99

その他

△418

110

小計

△7,067

△10,755

利息及び配当金の受取額

22

13

利息の支払額

△51

△101

法人税等の支払額

△702

△1,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,797

△12,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△16

定期預金の払戻による収入

－

27

有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額）

290

△24

有形固定資産の取得による支出

△0

△46

投資有価証券の取得による支出

△5

－

無形固定資産の取得による支出

－

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,001

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

202

－

その他

△12

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

474

△1,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

620

175

短期借入金の返済による支出

△46

△120

長期借入れによる収入

6,588

15,374

長期借入金の返済による支出

△2,592

△4,616

社債の発行による収入

500

－

社債の償還による支出

－

△118

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

363

新株予約権の発行による収入

－

9

自己株式の処分による収入

－

959

自己株式の取得による支出

△337

－

配当金の支払額

△736

△1,129

その他

△7

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,987

10,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,335

△2,467

現金及び現金同等物の期首残高

13,056

14,717

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,721

12,250