（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,911

4,564

減価償却費及び償却費

743

280

金融収益及び金融費用

73

17

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29

△48

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△251

△203

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,029

214

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

419

33

その他

190

16

小計

6,027

4,874

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△13

△10

法人所得税の支払額

△2,210

△1,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,804

3,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△142

△236

無形資産の取得による支出

△443

△487

子会社の取得による支出

△660

-

その他

56

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,189

△784

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300

10

長期借入金の返済による支出

△1,501

△147

リース負債の返済による支出

△144

△59

新株の発行による収入

16,415

4

非支配持分からの払込による収入

3,823

-

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△8

△48

自己株式の取得による支出

△1,407

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,476

△241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,090

2,717

現金及び現金同等物の期首残高

7,599

27,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の期末残高

27,690

30,407