（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

至　2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

30,157

132,384

減価償却費及び償却費

59,885

60,471

減損損失

6,650

－

株式報酬費用

5,007

10,935

金融収益

△1,253

△2,091

金融費用

12,092

6,401

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△73,789

△54,103

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,435

△3,631

引当金の増減額（△は減少）

△1,505

△356

その他

△29,407

△24,774

小計

4,402

125,237

利息及び配当金の受取額

268

284

利息の支払額

△11,995

△6,287

法人所得税の支払額

△10,954

△20,649

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,279

98,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,995

△3,142

無形資産の取得による支出

△8,359

－

投資有価証券の取得による支出

－

△50,004

その他

△1,655

644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,010

△52,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△37,607

△45,539

新株の発行による収入

370,593

1,267,132

新株予約権の行使による収入

－

26,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

332,986

1,247,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

300,698

1,293,873

現金及び現金同等物の期首残高

485,761

500,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,520

14,684

現金及び現金同等物の四半期末残高

791,979

1,808,618