(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益
186,012
254,451
非継続事業からの税引前四半期利益(△損失)
△847
2,379
税引前四半期利益
185,164
256,830
減価償却費及び償却費
79,753
81,781
金融収益
△5,942
△42,416
金融費用
19,288
20,887
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
191,484
245,374
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,576
△118,004
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△55,931
△82,059
その他の流動資産の増減額（△は増加）
33,941
△32,198
その他の流動負債の増減額（△は減少）
60,474
△61,863
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
11,151
5,207
その他
△36,129
△35,748
小計
456,677
237,790
利息の受取額
1,925
2,076
利息の支払額
△11,245
△27,725
法人所得税の支払額又は還付額
△413,920
△52,114
33,438
160,026
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△9,738
△30,913
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
―
△581,293
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出
△37,155
敷金及び保証金の差入による支出
△17,168
△2,246
敷金及び保証金の回収による収入
15,293
30,258
保険積立金の解約による収入
8,839
△24,127
68,599
△64,058
△515,595
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,435
△231,917
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△363,720
△302,164
リース負債の返済による支出
△43,538
△29,078
自己株式の取得による支出
△26,121
新株予約権の行使による株式の発行による収入
8,144
3,562
配当金の支払額
△161,105
△279
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△129,740
△10
△565,664
84,259
現金及び現金同等物に係る換算差額
64,013
153,351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△532,271
△117,958
現金及び現金同等物の期首残高
3,363,963
2,992,675
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,831,692
2,874,717