（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

271,726

△85,231

減価償却費

32,324

31,835

受取利息

△359

△209

有価証券利息

△5,319

△5,117

支払利息

398

704

為替差損益（△は益）

△89,487

△47,193

複合金融商品評価損益（△は益）

2,040

3,000

補助金収入

△1,972

－

デリバティブ評価損益（△は益）

－

13,438

株式交付費

－

76

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,382

－

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△2,739

役員退職慰労金

－

17,800

売上債権の増減額（△は増加）

△99,434

857,662

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,415

969

仕入債務の増減額（△は減少）

3,116

12,370

前渡金の増減額（△は増加）

△6,488

△3,972

前払費用の増減額（△は増加）

△199,431

△184,891

未収消費税等の増減額（△は増加）

74,146

△15,802

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,387

△37,475

未払金の増減額（△は減少）

94,680

△49,563

未払費用の増減額（△は減少）

748

△14,315

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△5,787

△19,628

預り金の増減額（△は減少）

5,068

△22,623

その他

10,428

17,756

小計

94,987

466,850

利息及び配当金の受取額

4,653

3,988

利息の支払額

△398

△704

法人税等の支払額

△48,698

△90,444

補助金の受取額

1,972

－

その他

－

△7,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,516

372,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△207,380

－

有形固定資産の取得による支出

△53,557

－

無形固定資産の取得による支出

△4,757

－

投資有価証券の取得による支出

－

△301,856

投資有価証券の売却による収入

110,923

－

投資有価証券の償還による収入

－

56,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,771

△244,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

2,275

リース債務の返済による支出

△3,068

△6,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,931

△4,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

75,425

39,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,898

163,465

現金及び現金同等物の期首残高

2,061,316

2,240,661

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,041,418

2,404,126